Заказать обратный звонок

Финансовое планирование и cash flow

 

финансовое моделирование

Основа любого бизнес-плана или ТЭО является расчетный файл в MS Excel, который моделирует во всех необходимых конфигурациях инвестиционный проект или бизнес. Именно этот файл, при условии отражения в нем всех основных форм отчетности, и называется - Финансовая модель. Изучив именно его, инвесторы принимают решение о выделении средств.

Подготовка финансовой модели помогает проанализировать бизнес-идею, спрогнозировать отчетные формы инвестиционного проекта,  определить все необходимые финансовые и инвестиционные показатели проекта, оценить допущения и определить их обоснованность, выявить возможные риски и провести анализ альтернативных вариантов развития проекта. 

Наличие финансовой модели является обязательным условием при рассмотрении инвестиционного проекта банком, инвестором, фондом или профильным госучреждением.

В случае, когда существует необходимость привлечения заемных средств на пополнение оборотных средств или для обоснования лизинговой сделки любое финансово-кредитное учреждение в требуемый от потенциального заемщика пакет документов обязательно включает управленческую или бухгалтерскую отчетность (чаще всего она сильно отличается друг от друга), а также прогнозные отчеты о движении денежных средств (cash-flow) и финансовом результате. На основании фактической и прогнозной отчетности сотрудники финансово-кредитного учреждения делают выводы об обоснованности сделки, как для инициатора, так и для финансово-кредитного учреждения.

Консалтинговая компания «Инвестиционные решения» занимаемся разработкой финансовых моделей любого уровня сложности под требования банков, фондов, инвесторов, лизинговых компаний и госучреждений.

Наша услуга по финансовому моделированию включает в себя следующее:

  • сбор и систематизация, анализ исходных данных;
  • макроэкономические параметры (курсы валют, учетная ставка, ставка рефинансирования, динамика уровня инфляции и изменения курсов валют);
  • налоговое окружение;
  • текущее финансовое состояние компании;
  • инвестиции проекта;
  • источники финансирования (собственные средства, кредит, лизинг, средства инвесторов);
  • доходы проекта;
  • переменные расходы проекта;
  • фонд оплаты труда и персонал;
  • постоянные расходы проекта;
  • условия формирования оборотного капитала;
  • отчет о финансовых результатах;
  • отчет о движении денежных средств;
  • прогнозный баланс;
  • финансовые показатели проекта (Рентабельность активов, Рентабельность собственного капитала, Рентабельность внеоборотных активов, Прямые расходы к выручке от реализации, Прибыльность продаж, Доля постоянных  затрат, Точка безубыточности, "Запас прочности", Рентабельность по EBITDA, Рентабельность по EBIT, Рентабельность по чистой прибыли, Эффективная ставка налога на прибыль, Коэффициент общей ликвидности, Чистый оборотный капитал, Коэффициент общей платежеспособности, Коэффициент автономии, Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса, Общий коэффициент покрытия долга, Покрытие процентов по кредитам);
  • инвестиционные показатели проекта для всех участников проекта (IRR, ставка дисконтирования, DCF, NPV, простой и дисконтированный период окупаемости проекта, Норма доходности дисконтированных затрат);
  • оценка перспективной стоимости компании/проекта.

Все это позволяет пользователю финансовой модели:

  • анализировать влияние основных драйверов (ключевые факторы) на финансовые и инвестиционные результаты проекта;
  • имитировать разные сценарии развития проекта;
  • осуществлять оценку рисков;
  • осуществлять подготовку отчетов и заключений по результатам.

Разработка финансовой модели может проводиться как на русском, так и на английском языке. Возможна дистанционная работа с любым регионом РФ.

Наши партнеры

Почему необходимо обращаться к профессионалам

Последствия написания бизнес-планов и финансовых моделей компаниями/физическими лицами не имеющих необходимого опыта, знаний и компетенций плачевны:

  • Отсутствие возможности использовать лучшие практики бизнеса и оптимальные решения которые окупятся в первые недели реализации проекта. Качественный бизнес-план позволяет экономить до 20-25% инвестиционных и текущих затрат проекта;
  • Огромные репутационные риски при обращении в банк/инвестиционный фонд/государственный орган;
  • Исправление ошибок вместо развития бизнеса и проекта;
  • Потеря собственных средств и времени вложенных в проект;
  • Попадание в «долговую яму».

Мы оказываем услуги экспертизы бизнес-планов и финансовых моделей банкам и инвестиционным фондам, и нам достаточно часто приходится сталкиваться с бизнес-планами написанными непрофессионально.  Один из примеров содержания блиц-экспертизы представлен здесь

 Для оценки опыта, знаний и компетенций необходимо задать потенциальному исполнителю ряд вопросов и проанализировать ответы на них:

  • Каков опыт работы исполнителя (период, количество написанных бизнес-планов, количество реализованных проектов, наличие профессиональных сертификатов и образования выделенного специалиста (ученая степень, CFA, AI PAS) наличие положительных отзывов, наличие в портфеле успешно реализованных проектов, которые можно увидеть)?
  • Какие дополнительные услуги оказывает исполнитель и как эти услуги влияют на качество разрабатываемых бизнес-планов?
  • Может ли исполнитель показать не конфиденциальные примеры бизнес-планов и финансовых моделей?
  • Будут ли предоставлены официальные документы для бухгалтерии (договор, счет, акт)?
  • В какой программе производится финансовое моделирование - в Excel или в "черном ящике"?
  • Входит ли финансовая модель в стоимость работ или предоставляется за дополнительную плату?
  • Предполагается ли какая-либо поддержка со стороны исполнителя по окончании работ по договору?
  • Что входит в стоимость оказываемых услуг (маркетинговое исследование, подготовка тизера и презентации проекта, выезд на место, защита, проектирование, оценка, перевод на иностранный язык, внесение изменений и т.п.)?
  • Может ли потенциальный исполнитель представить проект договора и тех. задания на разработку бизнес-плана?

Стоимость разработки бизнес-плана при этом не самый ключевой фактор. При грамотном подборе исполнителя стоимость разработки бизнес-плана окупается в первые недели реализации проекта.

Средняя стоимость разработки бизнес-плана в консалтинговой компании «Инвестиционные решения» в зависимости от факторов представлена ниже.  Необходимо отметить, что крупные консалтинговые компании (KPMG, PwC, BCG и др.) за ту же работу просят от 100 тыс. евро, при этом финансово-экономическая модель предоставляется ими за дополнительную плату, а окончательным исполнителем чаще всего бывают сторонние консалтинговые компании.

Обращаясь в консалтинговую компанию «Инвестиционные решения» Вы можете быть уверены, что получите максимально профессиональные услуги по приемлемым ценам, с максимальной вероятностью достижения намеченного результата.

бизнес план, бизнес план агентства, бизнес план заказать, бизнес план оказание услуг, бизнес план организации, бизнес план под заказ, бизнес план предприятия, бизнес план проекта, бизнес план производства, бизнес план разработка, бизнес план составление, бизнес план услуги, заказ бизнес план, заказать бизнес план цена, написание бизнес плана на заказ, разработка бизнес планов на заказ, стоимость бизнес плана

 

Гарантии результата

 

Мы гарантируем выполнение взятых на себя обязательств в силу следующих причин:

  • Интенсивный и успешный опыт работы наших специалистов с 2006 г.;
  • Репутация квалифицированного и ответственного эксперта рынка;
  • Честность и открытость в работе с Заказчиками и партнерами;
  • Широкая сеть партнеров – банки, фонды, органы власти и инвесторы;
  • Персонально выделенный эксперт под проект;
  • Наличие широкого спектра компетенций позволяют нам выполнять услуги «под ключ»;
  • Защита проекта перед партнером.

Все обязательства и условия закрепляются договором.

На этапе заключения договора мы даем объективную оценку вероятности достижения запланированного результата на базе имеющихся ресурсов инициатора проекта, текущей макроэкономической и рыночной ситуации, что позволит сэкономить Вам время и средства.

Факты о нас

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ РЕАЛИЗОВАНЫ БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ - СЕРТИФИЦИРОВАНЫ AI PAS УРОВЕНЬ А, К.Э.Н.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ОФИСЫ В Г. МОСКВА И Г. САМАРА

БОЛЕЕ 400 РАЗРАБОТАННЫХ И

ЗАЩИЩЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЕЕ 50

ПРОЕКТОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛРД. РУБ.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

НА СУММУ БОЛЕЕ 12 МЛРД. РУБ.

МЫ ПРОХОДИМ ЭКСПЕРТИЗУ

ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ

НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МЫ СОЗДАЕМ И ПРИУМНОЖАЕМ

КАПИТАЛ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Почему нам доверяют

  • Оптимальные решения

    Наш опыт, знания и навыки позволяют предложить Вам лучшие решения для Вашего бизнеса. Результат – конкурентные преимущества для Вашего бизнеса

  • Квалифицированный персонал

    Наш основной актив – наша команда. Именно персонал формирует ценность нашего бизнеса для Вас и Ваши конкурентные преимущества.

  • Сроки и ответственность за результат

    Мы обеспечиваем выполнение взятых на себя обязательств точно в срок и в соответствии с поставленными целями

  • Договорные обязательства

    Все обязательства и условия описываются в договоре. Невыполнение обязательств влечет для нас штрафные санкции

  • 100% обоснование проекта

    Мы осуществляем экспресс-оценку вероятности реализации поставленных целей и сопоставимости ресурсов

  • Поддержка проекта

    Мы вносим изменения в бизнес-планы и финансовые модели на протяжении 3-х месяцев

Финансовое моделирование

Закажите решение для Вашего бизнеса прямо сейчас!

Выберите категорию: Пожалуйста, выберите категорию
Сроки выполнения: Пожалуйста, определите комфортный срок
Контактные данные:
Укажите Ваше имя (например: Иван Александрович)
Укажите Ваш телефон для связи в формате 9161234567
Укажите Ваш E-mail для отправки Вам коммерческого предложения
Нажмите галочку для подтверждения что Вы не робот