Заказать обратный звонок

Финансовое моделирование

Основой любого бизнес-плана или ТЭО является расчетный файл в MS Excel, который моделирует во всех необходимых конфигурациях инвестиционный проект или бизнес. Именно этот файл, при условии отражения в нем всех основных форм отчетности, и называется - Финансовая модель. Изучив именно его, инвесторы принимают решение о выделении средств.

Подготовка финансовой модели помогает проанализировать бизнес-идею, спрогнозировать отчетные формы инвестиционного проекта,  определить все необходимые финансовые и инвестиционные показатели проекта, оценить допущения и определить их обоснованность, выявить возможные риски и провести анализ альтернативных вариантов развития проекта. 

Наличие финансовой модели является обязательным условием при рассмотрении инвестиционного проекта банком, инвестором, фондом или профильным госучреждением.

В случае, когда существует необходимость привлечения заемных средств на пополнение оборотных средств или для обоснования лизинговой сделки любое финансово-кредитное учреждение в требуемый от потенциального заемщика пакет документов обязательно включает управленческую или бухгалтерскую отчетность (чаще всего она сильно отличается друг от друга), а также прогнозные отчеты о движении денежных средств (cash-flow) и финансовом результате. На основании фактической и прогнозной отчетности сотрудники финансово-кредитного учреждения делают выводы об обоснованности сделки, как для инициатора, так и для финансово-кредитного учреждения.

Консалтинговая компания «Инвестиционные решения» занимаемся разработкой финансовых моделей любого уровня сложности под требования банков, фондов, инвесторов, лизинговых компаний и госучреждений.

Наша услуга по финансовому моделированию включает в себя следующее:

  • сбор и систематизация, анализ исходных данных;
  • макроэкономические параметры (курсы валют, учетная ставка, ставка рефинансирования, динамика уровня инфляции и изменения курсов валют);
  • налоговое окружение;
  • текущее финансовое состояние компании;
  • инвестиции проекта;
  • источники финансирования (собственные средства, кредит, лизинг, средства инвесторов);
  • доходы проекта;
  • переменные расходы проекта;
  • фонд оплаты труда и персонал;
  • постоянные расходы проекта;
  • условия формирования оборотного капитала;
  • отчет о финансовых результатах;
  • отчет о движении денежных средств;
  • прогнозный баланс;
  • финансовые показатели проекта (Рентабельность активов, Рентабельность собственного капитала, Рентабельность внеоборотных активов, Прямые расходы к выручке от реализации, Прибыльность продаж, Доля постоянных  затрат, Точка безубыточности, "Запас прочности", Рентабельность по EBITDA, Рентабельность по EBIT, Рентабельность по чистой прибыли, Эффективная ставка налога на прибыль, Коэффициент общей ликвидности, Чистый оборотный капитал, Коэффициент общей платежеспособности, Коэффициент автономии, Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса, Общий коэффициент покрытия долга, Покрытие процентов по кредитам);
  • инвестиционные показатели проекта для всех участников проекта (IRR, ставка дисконтирования, DCF, NPV, простой и дисконтированный период окупаемости проекта, Норма доходности дисконтированных затрат);
  • оценка перспективной стоимости компании/проекта.

Все это позволяет пользователю финансовой модели:

  • анализировать влияние основных драйверов (ключевые факторы) на финансовые и инвестиционные результаты проекта;
  • имитировать разные сценарии развития проекта;
  • осуществлять оценку рисков;
  • осуществлять подготовку отчетов и заключений по результатам.

Разработка финансовой модели может проводиться как на русском, так и на английском языке. Возможна дистанционная работа с любым регионом РФ.

Наши преимущества:
  1. С нашей помощью реализованы более 500 проектов;
  2. Уникальный опыт работы с 2006 г.;
  3. Положительный опыт организации финансирования проектов в банках на сумму более 10 млрд. руб.;
  4. Получение господдержки на сумму более 12 млрд. руб.;
  5. Специалисты - сертифицированы AI PAS уровень А, к.э.н.;
  6. Бесплатный консалтинг и оценка вероятности финансирования проекта на этапе бизнес-планирования;
  7. Оплата только за результат;
  8. Мы создаем и приумножаем капитал наших клиентов.

 

Создаем ценность бизнеса

Финансовое моделирование

нет